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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 166.00 | 395.00 | 2 561.00 |
AP Constructions | 5 375.00 | 636.00 | 4 739.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 73.00 | 2 099.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 591.00 | 37 333.00 | 70 258.00 | 107 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 374.00 | 20 000.00 | 94 374.00 | 114 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 225.00 | 60 208.00 | 199 017.00 | 259 225.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 772.00 | 3 960.00 | 50 812.00 | 54 772.00 |
BZ Autres créances | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CF Disponibilités | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 267.00 | 3 960.00 | 232 308.00 | 236 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 492.00 | 64 167.00 | 431 324.00 | 495 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
CU Autres participations | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 276.00 | 273 782.00 | | 283 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | 23 994.00 | | 14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 298 505.00 | 298 876.00 | | 298 505.00 |
DP Provisions pour risques | 34 125.00 | 99 630.00 | | 34 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 125.00 | 99 630.00 | | 34 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 12 535.00 | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 17 504.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | 11 440.00 | | 13 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 694.00 | 52 338.00 | | 98 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 324.00 | 450 844.00 | | 431 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 686.00 | 52 338.00 | | 50 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 897.00 | | 123 897.00 | 123 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 897.00 | | 123 897.00 | 123 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 052.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 333 345.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 333 345.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 400.00 | 133 254.00 | | 52 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 400.00 | 197 500.00 | | 52 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 000.00 | 135 845.00 | | -51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 8 078.00 | | 6 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 552.00 | 444 331.00 | | 199 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 423.00 | 420 337.00 | | 185 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 129.00 | 23 994.00 | | 14 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553.00 | 6 637.00 | | 553.00 |