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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 315.00 | | 285 315.00 | 285 315.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 945.00 | | 289 945.00 | 289 945.00 |
CU Autres participations | 285 315.00 | | 285 315.00 | 285 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 37 500.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 170 337.00 | 207 135.00 | | 170 337.00 |
DH Report à nouveau | | -7 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 055.00 | 21 694.00 | | 34 055.00 |
DL TOTAL (I) | 238 742.00 | 262 923.00 | | 238 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | 25 634.00 | | 2 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 4 383.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 202.00 | 30 063.00 | | 51 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 945.00 | 292 986.00 | | 289 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 785.00 | 27 860.00 | | 42 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730.00 | 6 166.00 | | 8 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 055.00 | 21 694.00 | | 34 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 315.00 | | | 285 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 315.00 | | | 285 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |