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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 315.00 | | 285 315.00 | 285 315.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 379.00 | | 285 379.00 | 285 379.00 |
CU Autres participations | 285 315.00 | | 285 315.00 | 285 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 204 392.00 | 170 337.00 | | 204 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 484.00 | 34 055.00 | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 244 226.00 | 238 742.00 | | 244 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 2 033.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 450.00 | 45 651.00 | | 36 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 3 470.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 152.00 | 51 202.00 | | 41 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 379.00 | 289 945.00 | | 285 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 152.00 | 51 202.00 | | 41 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950.00 | 42 785.00 | | 9 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466.00 | 8 730.00 | | 4 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 484.00 | 34 055.00 | | 5 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 315.00 | | | 285 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 315.00 | | | 285 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |