| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 994.00 | 50 929.00 | 6 065.00 | 56 994.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 444.00 | 50 929.00 | 12 515.00 | 63 444.00 |
060 Stock marchandises | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
084 Disponibilités | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
110 Total général Actif | 111 573.00 | 50 929.00 | 60 644.00 | 111 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
242 Autres charges externes. | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
252 Charges sociales | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 306.00 | | | -14 306.00 |
294 Charges financières | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 206.00 | | | -18 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 930.00 | | | 16 930.00 |