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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 58 383.00 | 55 934.00 | 2 449.00 | 58 383.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 833.00 | 55 934.00 | 8 899.00 | 64 833.00 |
060 Stock marchandises | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
084 Disponibilités | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 025.00 | | 109 025.00 | 109 025.00 |
110 Total général Actif | 173 858.00 | 55 934.00 | 117 924.00 | 173 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 001.00 | | | 181 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 510.00 | | | -13 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
252 Charges sociales | -299.00 | | | -299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 731.00 | | | 731.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |