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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 2 926.00 | 2 435.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 272.00 | 44 372.00 | 16 900.00 | 61 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 572.00 | 47 299.00 | 100 273.00 | 147 572.00 |
BT Marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 160 495.00 | | 160 495.00 | 160 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 304.00 | | 168 304.00 | 168 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 876.00 | 47 299.00 | 268 577.00 | 315 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 712.00 | 129 544.00 | | 174 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | 45 168.00 | | 35 264.00 |
DL TOTAL (I) | 218 776.00 | 183 512.00 | | 218 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 4 846.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 45 276.00 | | 46 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | 3 848.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 801.00 | 61 863.00 | | 49 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 577.00 | 245 375.00 | | 268 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 801.00 | 61 863.00 | | 49 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 504.00 | 6 795.00 | | 40 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 504.00 | 6 795.00 | | 40 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 306.00 | 7 406.00 | 900.00 | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |