| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 4 265.00 | 2 030.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 972.00 | 58 823.00 | 8 150.00 | 66 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 305.00 | 63 088.00 | 90 218.00 | 153 305.00 |
BT Marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 306 170.00 | | 306 170.00 | 306 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 685.00 | | 306 685.00 | 306 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 990.00 | 63 088.00 | 396 903.00 | 459 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 606.00 | 209 976.00 | | 236 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 919.00 | 38 852.00 | | 55 919.00 |
DL TOTAL (I) | 301 326.00 | 257 628.00 | | 301 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 279.00 | 3 285.00 | | 15 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 449.00 | 43 612.00 | | 58 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | 4 219.00 | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 577.00 | 51 116.00 | | 95 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 903.00 | 308 744.00 | | 396 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 372.00 | | 1 083.00 | 152 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 153 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 73 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 334.00 | | 1 083.00 | 72 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 110.00 | 8 127.00 | 150.00 | 55 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 110.00 | 8 127.00 | 150.00 | 55 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |