| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 8 244.00 | 498.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 895.00 | 24 641.00 | 10 254.00 | 34 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 381.00 | 40 175.00 | 157 207.00 | 197 381.00 |
BT Marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 182.00 | 40 175.00 | 163 007.00 | 203 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 651.00 | 11 471.00 | | 11 651.00 |
DH Report à nouveau | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614.00 | 180.00 | | -614.00 |
DL TOTAL (I) | 22 157.00 | 22 770.00 | | 22 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 176.00 | 58 419.00 | | 44 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 884.00 | 69 613.00 | | 75 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 16 197.00 | | 19 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | 248.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 851.00 | 144 478.00 | | 140 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 007.00 | 167 248.00 | | 163 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1 544.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 430.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 935.00 | 1 114.00 | | 17 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 513.00 | 155 342.00 | | 169 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 127.00 | 155 162.00 | | 170 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614.00 | 180.00 | | -614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | 14 811.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 313.00 | 15 244.00 | 28 069.00 | 43 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 250.00 | 2 795.00 | 6 455.00 | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 851.00 | 112 782.00 | 28 069.00 | 140 851.00 |