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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 8 444.00 | 298.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 895.00 | 27 026.00 | 7 868.00 | 34 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 381.00 | 42 760.00 | 154 622.00 | 197 381.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 872.00 | 42 760.00 | 161 112.00 | 203 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 657.00 | 11 651.00 | | 16 657.00 |
DH Report à nouveau | | 5 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212.00 | -614.00 | | -212.00 |
DL TOTAL (I) | 21 944.00 | 22 157.00 | | 21 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 720.00 | 44 176.00 | | 30 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 844.00 | 75 884.00 | | 88 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 290.00 | | 19 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 167.00 | 140 851.00 | | 139 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 112.00 | 163 007.00 | | 161 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 675.00 | 112 782.00 | | 124 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 433.00 | 863.00 | | 2 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 65.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | 17 935.00 | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 682.00 | 169 513.00 | | 175 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 894.00 | 170 126.00 | | 175 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212.00 | -614.00 | | -212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 175.00 | 2 585.00 | | 40 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 885.00 | 2 585.00 | | 32 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 287.00 | 13 795.00 | 14 492.00 | 28 287.00 |
VI Groupe et associés | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 222.00 | 1 767.00 | 6 455.00 | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 167.00 | 124 675.00 | 14 492.00 | 139 167.00 |