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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 906.00 | 10 677.00 | 12 229.00 | 22 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 318.00 | 60 481.00 | 217 837.00 | 278 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 466.00 | 71 157.00 | 251 309.00 | 322 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | 489.00 | 37 910.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 222.00 | 489.00 | 90 732.00 | 91 222.00 |
110 Total général Actif | 413 688.00 | 71 647.00 | 342 041.00 | 413 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 407.00 | | | 300 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 489.00 | | | 489.00 |