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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 906.00 | 15 258.00 | 7 648.00 | 22 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 592.00 | 78 021.00 | 202 571.00 | 280 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 740.00 | 93 279.00 | 231 461.00 | 324 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 396.00 | 602.00 | 28 794.00 | 29 396.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 710.00 | 602.00 | 134 108.00 | 134 710.00 |
110 Total général Actif | 459 450.00 | 93 881.00 | 365 569.00 | 459 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 374.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 209.00 | | | 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 466.00 | | | 322 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 602.00 | | | 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |