| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 200.00 | 3 000.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 253 886.00 | 133 654.00 | 120 232.00 | 253 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 229.00 | 10 791.00 | 3 437.00 | 14 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 706.00 | 93 772.00 | 22 934.00 | 116 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 807.00 | 239 417.00 | 395 390.00 | 634 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
BT Marchandises | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BZ Autres créances | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CF Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 901.00 | 239 417.00 | 508 484.00 | 747 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
DG Autres réserves | 65 509.00 | 77 509.00 | | 65 509.00 |
DH Report à nouveau | -46 762.00 | -68 001.00 | | -46 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 931.00 | 21 239.00 | | 18 931.00 |
DL TOTAL (I) | 171 108.00 | 164 177.00 | | 171 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 095.00 | 277 566.00 | | 214 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 371.00 | 1 130.00 | | 9 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 306.00 | 37 724.00 | | 25 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 604.00 | 116 017.00 | | 88 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 376.00 | 432 437.00 | | 337 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 484.00 | 596 614.00 | | 508 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 031.00 | 48 386.00 | | 191 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 831.00 | 48 386.00 | | 189 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 095.00 | 65 272.00 | 148 823.00 | 214 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 376.00 | 188 554.00 | 148 823.00 | 337 376.00 |