| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 200.00 | 3 000.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 325 379.00 | 154 051.00 | 171 329.00 | 325 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 721.00 | 10 153.00 | 3 568.00 | 13 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 032.00 | 73 534.00 | 43 498.00 | 117 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 136.00 | 238 938.00 | 357 198.00 | 596 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BT Marchandises | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BZ Autres créances | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CF Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 004.00 | | 164 004.00 | 164 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 140.00 | 238 938.00 | 521 202.00 | 760 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
DG Autres réserves | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
DH Report à nouveau | -39 831.00 | -46 762.00 | | -39 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 389.00 | 18 931.00 | | -17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 141 719.00 | 171 108.00 | | 141 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 998.00 | 214 095.00 | | 266 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 9 371.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 25 306.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 615.00 | 88 604.00 | | 90 615.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 483.00 | 337 376.00 | | 379 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 202.00 | 508 484.00 | | 521 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 417.00 | 42 889.00 | 43 368.00 | 239 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 217.00 | 42 889.00 | 43 368.00 | 238 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 998.00 | 55 352.00 | 151 231.00 | 266 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 484.00 | 167 837.00 | 151 231.00 | 379 484.00 |