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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 730.00 | 8 788.00 | 23 941.00 | 32 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 897.00 | 10 556.00 | 25 341.00 | 35 897.00 |
BT Marchandises | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 459.00 | | 217 459.00 | 217 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 356.00 | 10 556.00 | 242 801.00 | 253 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
DH Report à nouveau | 16 596.00 | 16 125.00 | | 16 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | 470.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 71 716.00 | 65 183.00 | | 71 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 826.00 | 26 155.00 | | 36 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 880.00 | 133 678.00 | | 97 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 7 804.00 | | 15 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 11 000.00 | | 14 797.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 1 036.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 084.00 | 179 673.00 | | 171 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 801.00 | 244 855.00 | | 242 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 951.00 | | 1 779 951.00 | 1 779 951.00 |
FG Production vendue services | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 155.00 | | 1 782 155.00 | 1 782 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 896.00 | 270.00 | | 14 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 631.00 | -270.00 | | 11 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 125.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 902.00 | 1 959 859.00 | | 1 811 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 369.00 | 1 959 388.00 | | 1 805 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 534.00 | 470.00 | | 6 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489.00 | 5 865.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 826.00 | 13 382.00 | 23 445.00 | 36 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 540.00 | 27 140.00 | 1 400.00 | 28 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 084.00 | 146 640.00 | 23 445.00 | 170 084.00 |