| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 897.00 | 5 855.00 | 3 042.00 | 8 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 664.00 | 7 622.00 | 3 042.00 | 10 664.00 |
BT Marchandises | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 138 064.00 | | 138 064.00 | 138 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 496.00 | | 171 496.00 | 171 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 160.00 | 7 622.00 | 174 538.00 | 182 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
DH Report à nouveau | 43 556.00 | 43 044.00 | | 43 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 875.00 | 513.00 | | -5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 86 268.00 | 92 143.00 | | 86 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 303.00 | 32 247.00 | | 25 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 898.00 | 15 582.00 | | 33 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 587.00 | 4 496.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 34 455.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 282.00 | 8 568.00 | | 20 282.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 1 758.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 270.00 | 97 106.00 | | 88 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 538.00 | 189 250.00 | | 174 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 477.00 | | 453 477.00 | 453 477.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 697.00 | | 454 697.00 | 454 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 16.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 200.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 1 400.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 1 600.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -1 584.00 | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 601.00 | 736 096.00 | | 455 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 477.00 | 735 583.00 | | 461 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 875.00 | 513.00 | | -5 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096.00 | 526.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 526.00 | | 7 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |