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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 701.00 | 7 067.00 | 1 634.00 | 8 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 667.00 | 32 122.00 | 21 545.00 | 53 667.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 650.00 | 39 189.00 | 23 460.00 | 62 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
072 Créances – Autres | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
084 Disponibilités | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
110 Total général Actif | 202 698.00 | 39 189.00 | 163 509.00 | 202 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 894.00 | | | 443 894.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 910.00 | | | 444 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 619.00 | | | 219 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 120 704.00 | | | 120 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
252 Charges sociales | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 435.00 | | | 456 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 525.00 | | | -11 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130.00 | | | 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |