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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 701.00 | 7 965.00 | 736.00 | 8 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 262.00 | 43 151.00 | 13 111.00 | 56 262.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 244.00 | 51 116.00 | 14 129.00 | 65 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
072 Créances – Autres | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
084 Disponibilités | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
110 Total général Actif | 199 919.00 | 51 116.00 | 148 804.00 | 199 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 883.00 | | | 428 883.00 |
230 Autres produits | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 727.00 | | | 431 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 481.00 | | | 162 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
242 Autres charges externes. | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
252 Charges sociales | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 285.00 | | | 427 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |