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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 906.00 | 308 782.00 | 67 123.00 | 375 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 320.00 | 313 312.00 | 158 007.00 | 471 320.00 |
BT Marchandises | 403 742.00 | 34 925.00 | 368 817.00 | 403 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BZ Autres créances | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CF Disponibilités | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 128.00 | 34 925.00 | 547 203.00 | 582 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 449.00 | 348 237.00 | 705 211.00 | 1 053 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
DG Autres réserves | 182 020.00 | 140 029.00 | | 182 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 916.00 | 101 990.00 | | 27 916.00 |
DL TOTAL (I) | 365 531.00 | 397 615.00 | | 365 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 670.00 | 35 693.00 | | 20 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 643.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 493.00 | 107 002.00 | | 106 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 259.00 | 72 458.00 | | 77 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 956.00 | 118 784.00 | | 134 956.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 679.00 | 340 832.00 | | 339 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 211.00 | 738 447.00 | | 705 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 967.00 | 213 243.00 | | 227 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 370.00 | | 1 877 370.00 | 1 877 370.00 |
FD Production vendue biens | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 052.00 | | 1 882 052.00 | 1 882 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 23 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 207.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 207.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -207.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 21 064.00 | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 152.00 | 2 020 885.00 | | 1 933 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 236.00 | 1 918 895.00 | | 1 905 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 916.00 | 101 990.00 | | 27 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 535.00 | | 1 991.00 | 475 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 50 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 471 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 44 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 375 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 857.00 | | | 378 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 222.00 | | 1 991.00 | 50 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 538.00 | 36 556.00 | 4 781.00 | 281 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | 1 830.00 | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 177.00 | 36 556.00 | 2 951.00 | 275 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
UX Autres créances clients | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VC Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 602.00 | 15 383.00 | 5 218.00 | 20 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
VW T.V.A. | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 186.00 | 227 967.00 | 5 218.00 | 233 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |