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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 107.00 | 370 005.00 | 32 101.00 | 402 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 981.00 | 374 535.00 | 121 445.00 | 495 981.00 |
BT Marchandises | 404 388.00 | 23 928.00 | 380 459.00 | 404 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BZ Autres créances | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
CF Disponibilités | 387 791.00 | | 387 791.00 | 387 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 006.00 | 23 928.00 | 865 077.00 | 889 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 987.00 | 398 464.00 | 986 523.00 | 1 384 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
DG Autres réserves | 248 313.00 | 220 885.00 | | 248 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 153.00 | 27 428.00 | | 124 153.00 |
DL TOTAL (I) | 528 062.00 | 403 908.00 | | 528 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 053.00 | 6 796.00 | | 37 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 456.00 | 112 066.00 | | 187 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 902.00 | 57 904.00 | | 79 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 048.00 | 136 100.00 | | 154 048.00 |
EA Autres dettes | | 13 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 461.00 | 326 795.00 | | 458 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 523.00 | 730 704.00 | | 986 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 004.00 | 214 729.00 | | 271 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 730.00 | | 1 892 730.00 | 1 892 730.00 |
FG Production vendue services | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 035.00 | | 1 898 035.00 | 1 898 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 23 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 12.00 | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 12.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | -12.00 | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 053.00 | 6 796.00 | | 37 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 149.00 | 1 585 698.00 | | 1 974 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 996.00 | 1 558 270.00 | | 1 849 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 153.00 | 27 428.00 | | 124 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 369.00 | 24 139.00 | 23 231.00 | 47 369.00 |
UX Autres créances clients | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VI Groupe et associés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 205.00 | 114 974.00 | 23 231.00 | 138 205.00 |
VW T.V.A. | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 004.00 | 271 004.00 | | 271 004.00 |