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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 032.00 | 85 554.00 | 93 478.00 | 179 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 912.00 | 91 139.00 | 172 773.00 | 263 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 519.00 | 176 693.00 | 332 825.00 | 509 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 089.00 | | 939 089.00 | 939 089.00 |
BZ Autres créances | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CF Disponibilités | 558 128.00 | | 558 128.00 | 558 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 032.00 | | 1 591 032.00 | 1 591 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 551.00 | 176 693.00 | 1 923 857.00 | 2 100 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 401.00 | 113 522.00 | | 208 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 163.00 | 94 879.00 | | 362 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 452.00 | 2 452.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 588 518.00 | 227 354.00 | | 588 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 498.00 | 194 497.00 | | 244 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 747.00 | 196.00 | | 60 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 713.00 | 414 206.00 | | 731 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 731.00 | 102 373.00 | | 245 731.00 |
EA Autres dettes | 52 648.00 | 5 274.00 | | 52 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 339.00 | 716 549.00 | | 1 335 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 857.00 | 943 903.00 | | 1 923 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 690.00 | | 178 901.00 | 379 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 071.00 | 509 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 071.00 | 509 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 675.00 | | 178 901.00 | 379 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 564.00 | 73 951.00 | 31 821.00 | 134 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 564.00 | 73 951.00 | 31 821.00 | 134 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 714.00 | 731 714.00 | | 731 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
UX Autres créances clients | 939 089.00 | 939 089.00 | | 939 089.00 |
VB T. V. A. | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 498.00 | 91 338.00 | 140 604.00 | 244 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 904.00 | 1 032 904.00 | | 1 032 904.00 |
VW T.V.A. | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |