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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 257.00 | 112 022.00 | 79 235.00 | 191 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 136.00 | 109 127.00 | 226 009.00 | 335 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 709.00 | 221 149.00 | 306 559.00 | 527 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 570.00 | | 1 056 570.00 | 1 056 570.00 |
BZ Autres créances | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
CF Disponibilités | 795 334.00 | | 795 334.00 | 795 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 356.00 | | 1 918 356.00 | 1 918 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 065.00 | 221 149.00 | 2 224 915.00 | 2 446 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 570 565.00 | 208 401.00 | | 570 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 013.00 | 362 163.00 | | 482 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 452.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 069 079.00 | 588 518.00 | | 1 069 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 684.00 | 244 498.00 | | 198 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 824.00 | 60 747.00 | | 76 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 398.00 | 731 713.00 | | 659 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 304.00 | 245 731.00 | | 175 304.00 |
EA Autres dettes | 45 623.00 | 52 648.00 | | 45 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 836.00 | 1 335 339.00 | | 1 155 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 915.00 | 1 923 857.00 | | 2 224 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 519.00 | | 99 071.00 | 509 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 881.00 | 527 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 881.00 | 526 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 504.00 | | 97 771.00 | 509 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 694.00 | 84 121.00 | 39 665.00 | 176 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 694.00 | 84 121.00 | 39 665.00 | 176 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 399.00 | 659 399.00 | | 659 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 570.00 | 1 056 570.00 | | 1 056 570.00 |
VB T. V. A. | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 684.00 | 76 346.00 | 115 959.00 | 198 684.00 |
VI Groupe et associés | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 984.00 | | | 119 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 322.00 | 1 123 022.00 | 1 300.00 | 1 124 322.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 836.00 | 1 033 498.00 | 115 959.00 | 1 155 836.00 |