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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 017.00 | 14 569.00 | 8 448.00 | 23 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 017.00 | 14 569.00 | 23 448.00 | 38 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
084 Disponibilités | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
110 Total général Actif | 67 887.00 | 14 569.00 | 53 318.00 | 67 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 896.00 | | | 218 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 555.00 | | | 244 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 988.00 | | | 221 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
252 Charges sociales | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 422.00 | | | 212 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |