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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 338.00 | 162.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 995.00 | 39 653.00 | 24 343.00 | 63 995.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 615.00 | 42 991.00 | 39 625.00 | 82 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
060 Stock marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
072 Créances – Autres | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
084 Disponibilités | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
110 Total général Actif | 129 474.00 | 42 991.00 | 86 484.00 | 129 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 754.00 | | | 476 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 947.00 | | | 513 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 489.00 | | | 239 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
252 Charges sociales | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 943.00 | | | 518 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 271.00 | | | -7 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |