| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 600.00 | 44 871.00 | 17 729.00 | 62 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 938.00 | 34 204.00 | 93 734.00 | 127 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 538.00 | 79 075.00 | 114 463.00 | 193 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BZ Autres créances | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CF Disponibilités | 241 815.00 | | 241 815.00 | 241 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 604.00 | | 384 604.00 | 384 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 142.00 | 79 075.00 | 499 067.00 | 578 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 11 003.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 92 295.00 | 79 992.00 | | 92 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | 45 300.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 335 015.00 | 356 296.00 | | 335 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 353.00 | 70 387.00 | | 123 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 25 861.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 946.00 | 10 142.00 | | 29 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 017.00 | 27 867.00 | | 10 017.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 052.00 | 134 264.00 | | 164 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 067.00 | 520 559.00 | | 499 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 192.00 | 96 994.00 | | 71 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 836.00 | | 664 836.00 | 664 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 836.00 | | 664 836.00 | 664 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 446.00 | |
GE Autres charges | | | 66 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 456.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 208.00 | 58 215.00 | | 66 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 227.00 | 140.00 | | 47 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 227.00 | 140.00 | | 47 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 227.00 | -140.00 | | -17 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 12 666.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 856.00 | 647 004.00 | | 694 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 136.00 | 601 704.00 | | 694 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720.00 | 45 300.00 | | 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 919.00 | 9 620.00 | | 16 919.00 |