| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 800.00 | 48 188.00 | 15 612.00 | 63 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 468.00 | 52 021.00 | 79 447.00 | 131 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 268.00 | 100 209.00 | 98 059.00 | 198 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 291 801.00 | | 291 801.00 | 291 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 607.00 | | 400 607.00 | 400 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 875.00 | 100 209.00 | 498 665.00 | 598 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 93 015.00 | 92 295.00 | | 93 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925.00 | 720.00 | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 341 940.00 | 335 015.00 | | 341 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 943.00 | 123 353.00 | | 92 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 710.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | 29 946.00 | | 35 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 873.00 | 10 017.00 | | 26 873.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 725.00 | 164 052.00 | | 156 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 665.00 | 499 067.00 | | 498 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 843.00 | 71 192.00 | | 94 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 739.00 | | 783 739.00 | 783 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 739.00 | | 783 739.00 | 783 739.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 134.00 | |
GE Autres charges | | | 103 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102 816.00 | 66 208.00 | | 102 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 30 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 807.00 | 47 227.00 | | 18 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 807.00 | 47 227.00 | | 18 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 307.00 | -17 227.00 | | -18 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 2 442.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 249.00 | 694 856.00 | | 784 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 324.00 | 694 136.00 | | 777 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925.00 | 720.00 | | 6 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 142.00 | 16 919.00 | | 20 142.00 |