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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 362.00 | 9 207.00 | 156.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 862.00 | 10 207.00 | 22 656.00 | 32 862.00 |
BT Marchandises | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 454.00 | 10 207.00 | 52 248.00 | 62 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
DH Report à nouveau | 5 145.00 | 1 186.00 | | 5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 727.00 | 3 958.00 | | 9 727.00 |
DL TOTAL (I) | 27 276.00 | 17 550.00 | | 27 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 993.00 | 16 832.00 | | 12 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 17 142.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 8 051.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699.00 | 3 555.00 | | 2 699.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 773.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 971.00 | 46 352.00 | | 24 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 248.00 | 63 902.00 | | 52 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 197.00 | 37 888.00 | | 20 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 529.00 | 3 756.00 | | 4 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 749.00 | 2 141.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 478.00 | 79 302.00 | | 71 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 752.00 | 75 344.00 | | 61 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 727.00 | 3 958.00 | | 9 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 846.00 | 2 361.00 | | 7 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 346.00 | 1 861.00 | | 7 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 464.00 | 3 690.00 | 4 774.00 | 8 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 971.00 | 20 197.00 | 4 774.00 | 24 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 977.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | 3 720.00 | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 13 588.00 | 15 168.00 | | 13 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 675.00 | 5 595.00 | | 5 675.00 |
YT Sous‐traitance | | 110.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 659.00 | | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 573.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | 1 550.00 | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 221.00 | 14 004.00 | | 11 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 194.00 | 8 751.00 | | 5 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 012.00 | 24 592.00 | | 24 012.00 |