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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 882.00 | 9 767.00 | 2 115.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 382.00 | 11 267.00 | 24 115.00 | 35 382.00 |
BT Marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 332.00 | 11 267.00 | 63 065.00 | 74 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
DH Report à nouveau | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 928.00 | 6 184.00 | | -10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348.00 | 24 460.00 | | 7 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 983.00 | 11 692.00 | | 15 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 521.00 | 5 667.00 | | 34 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 1 043.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162.00 | 9 110.00 | | 1 162.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 716.00 | 27 717.00 | | 55 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 065.00 | 52 177.00 | | 63 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 716.00 | 27 717.00 | | 55 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 887.00 | 62 158.00 | | 65 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 815.00 | 55 975.00 | | 76 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 928.00 | 6 184.00 | | -10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 862.00 | | 2 520.00 | 32 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | | 2 520.00 | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 862.00 | 405.00 | | 10 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | 405.00 | | 9 362.00 |