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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 646.00 | 9 264.00 | 12 383.00 | 21 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 968.00 | 84 236.00 | 238 732.00 | 322 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 515.00 | 95 633.00 | 271 882.00 | 367 515.00 |
BT Marchandises | 222 235.00 | | 222 235.00 | 222 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 017.00 | | 370 017.00 | 370 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 532.00 | 95 633.00 | 641 899.00 | 737 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -82 905.00 | -109 678.00 | | -82 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 324.00 | 26 773.00 | | 52 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694.00 | -47 630.00 | | 4 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 133.00 | 269 255.00 | | 350 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 843.00 | 89 069.00 | | 78 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 173.00 | 241 677.00 | | 179 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 185.00 | 18 073.00 | | 27 185.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 6 758.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 205.00 | 624 832.00 | | 637 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 899.00 | 577 202.00 | | 641 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 000.00 | | 13 515.00 | 354 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 100.00 | | 13 515.00 | 331 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 348.00 | 47 284.00 | | 48 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 219.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 435.00 | 47 065.00 | | 46 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 173.00 | 179 173.00 | | 179 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
VB T. V. A. | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 133.00 | 75 135.00 | 274 998.00 | 350 133.00 |
VI Groupe et associés | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 211.00 | 41 443.00 | 20 768.00 | 62 211.00 |
VW T.V.A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 205.00 | 362 207.00 | 274 998.00 | 637 205.00 |