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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 146.00 | 14 120.00 | 12 026.00 | 26 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 870.00 | 123 893.00 | 200 977.00 | 324 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 917.00 | 140 147.00 | 233 770.00 | 373 917.00 |
BT Marchandises | 151 840.00 | 18 390.00 | 133 450.00 | 151 840.00 |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 174.00 | 18 390.00 | 299 784.00 | 318 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 091.00 | 158 537.00 | 533 554.00 | 692 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -30 581.00 | -82 905.00 | | -30 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 220.00 | 52 324.00 | | -26 220.00 |
DL TOTAL (I) | -21 525.00 | 4 694.00 | | -21 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 262.00 | 350 133.00 | | 334 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 642.00 | 78 843.00 | | 65 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | 179 173.00 | | 142 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | 27 185.00 | | 12 880.00 |
EA Autres dettes | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 080.00 | 637 205.00 | | 555 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 554.00 | 641 899.00 | | 533 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 515.00 | | 19 917.00 | 367 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 515.00 | 373 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 351 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 615.00 | | 19 917.00 | 344 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 633.00 | 45 747.00 | 1 233.00 | 95 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 500.00 | 45 747.00 | 1 233.00 | 93 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
VB T. V. A. | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 262.00 | 95 977.00 | 238 285.00 | 334 262.00 |
VI Groupe et associés | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 971.00 | 65 203.00 | 20 768.00 | 85 971.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 080.00 | 316 794.00 | 238 285.00 | 555 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |