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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 307.00 | 152.00 | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 2 567.00 | 4 239.00 | 6 806.00 |
040 Immobilisations financières | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 265.00 | 2 874.00 | 186 391.00 | 189 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
072 Créances – Autres | 236 664.00 | | 236 664.00 | 236 664.00 |
084 Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 364.00 | | 251 364.00 | 251 364.00 |
110 Total général Actif | 440 629.00 | 2 874.00 | 437 755.00 | 440 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 085.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 975.00 | | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
252 Charges sociales | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 903.00 | | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 225.00 | | | -29 225.00 |
280 Produits financiers | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 99.00 | | | 99.00 |