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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 75.00 | 135.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
040 Immobilisations financières | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 267.00 | 3 133.00 | 203 135.00 | 206 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 325 638.00 | | 325 638.00 | 325 638.00 |
084 Disponibilités | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 447.00 | | 374 447.00 | 374 447.00 |
110 Total général Actif | 580 714.00 | 3 133.00 | 577 582.00 | 580 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 085.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
242 Autres charges externes. | -357.00 | | | -357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974.00 | | | 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
280 Produits financiers | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |