| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 668.00 | 17 832.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 500.00 | 668.00 | 17 832.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BZ Autres créances | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 795.00 | | 332 795.00 | 332 795.00 |
CF Disponibilités | 152 173.00 | | 152 173.00 | 152 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 269.00 | | 1 542 269.00 | 1 542 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 769.00 | 668.00 | 1 560 101.00 | 1 560 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 757.00 | 201.00 | | 9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | 9 657.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 15 433.00 | 10 857.00 | | 15 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 363.00 | 1 262 746.00 | | 1 262 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 420.00 | 260 911.00 | | 72 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 885.00 | 269 551.00 | | 129 885.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 668.00 | 1 873 208.00 | | 1 544 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 101.00 | 1 884 065.00 | | 1 560 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -536.00 | 1 704.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 381.00 | 904 748.00 | | 320 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 805.00 | 895 091.00 | | 315 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | 9 657.00 | | 4 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | | |