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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 4 368.00 | 14 132.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582.00 | 3 348.00 | 7 234.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 082.00 | 7 716.00 | 21 366.00 | 29 082.00 |
BN En cours de production de biens | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
BZ Autres créances | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 756 251.00 | | 756 251.00 | 756 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 450.00 | | 2 370 450.00 | 2 370 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 533.00 | 7 716.00 | 2 391 817.00 | 2 399 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 333.00 | 9 757.00 | | 14 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | 4 576.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 21 546.00 | 15 433.00 | | 21 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 306.00 | 1 262 363.00 | | 1 877 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 948.00 | 72 420.00 | | 291 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 016.00 | 129 885.00 | | 121 016.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 270.00 | 1 544 668.00 | | 2 370 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 817.00 | 1 560 101.00 | | 2 391 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 877 306.00 | | | 1 877 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 833.00 | | 1 335 833.00 | 1 335 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 833.00 | | 1 335 833.00 | 1 335 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 635 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | -536.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 003.00 | 320 381.00 | | 1 971 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 890.00 | 315 805.00 | | 1 964 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | 4 576.00 | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500.00 | | 10 582.00 | 18 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | 10 582.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 7 048.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 7 048.00 | | 668.00 |