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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 648 293.00 | 648 293.00 | | 648 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589.00 | 5 543.00 | 5 046.00 | 10 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 408.00 | 7 585.00 | 9 822.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 145.00 | 662 556.00 | 15 589.00 | 678 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 062.00 | 354 979.00 | 373 083.00 | 728 062.00 |
BZ Autres créances | 232 474.00 | | 232 474.00 | 232 474.00 |
CF Disponibilités | 194 276.00 | | 194 276.00 | 194 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 896.00 | 354 979.00 | 804 916.00 | 1 159 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 041.00 | 1 017 535.00 | 820 506.00 | 1 838 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 655.00 | -23 081.00 | | -491 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 278.00 | -468 574.00 | | -1 095 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 486 933.00 | -391 655.00 | | -1 486 933.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 986.00 | 182 655.00 | | 186 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 681.00 | 561 536.00 | | 479 681.00 |
EA Autres dettes | 62 771.00 | 235 727.00 | | 62 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 439.00 | 2 189 796.00 | | 2 304 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 506.00 | 1 798 140.00 | | 820 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 439.00 | 2 189 796.00 | | 729 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 136.00 | | 3 255 136.00 | 3 255 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 136.00 | | 3 255 136.00 | 3 255 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645 102.00 | | | 645 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 293.00 | | | 648 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 293.00 | | | 648 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 293.00 | | | -648 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 742.00 | 2 966 441.00 | | 3 350 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 020.00 | 3 435 015.00 | | 4 446 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 278.00 | -468 574.00 | | -1 095 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 145.00 | | | 678 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 427.00 | | | 649 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680.00 | 5 581.00 | | 8 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | 5 581.00 | | 7 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 648 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 447.00 | 354 979.00 | 83 447.00 | 83 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 447.00 | 1 003 273.00 | 83 447.00 | 83 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 447.00 | 1 006 273.00 | 83 447.00 | 83 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 979.00 | 83 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 648 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 751.00 | 173 751.00 | | 173 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 302 087.00 | 303 171.00 | | 302 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 975.00 | 425 975.00 | | 425 975.00 |
VB T. V. A. | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VC Groupe et associés | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
VI Groupe et associés | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 585 000.00 | | | 4 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 755.00 | 90 755.00 | | 90 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 340.00 | 965 619.00 | 721.00 | 966 340.00 |
VW T.V.A. | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 439.00 | 729 439.00 | 1 575 000.00 | 2 304 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 801.00 | 44 877.00 | | 31 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 047.00 | 157 385.00 | | 44 047.00 |
ST Autres comptes | 92 657.00 | 65 945.00 | | 92 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 667.00 | 41 118.00 | | 38 667.00 |
YT Sous‐traitance | 32 271.00 | 18 810.00 | | 32 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769 948.00 | 415 213.00 | | 769 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 017.00 | -15 962.00 | | 34 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 818.00 | 28 915.00 | | 65 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 174 675.00 | | | 3 174 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 591.00 | 698 475.00 | | 977 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |