| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 564.00 | 380 470.00 | 76 094.00 | 456 564.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 530.00 | 380 470.00 | 140 060.00 | 520 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 330.00 | 380 470.00 | 144 860.00 | 525 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 000.00 | -1 586 933.00 | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 233.00 | -137 346.00 | | -35 233.00 |
DL TOTAL (I) | 14 765.00 | -1 624 280.00 | | 14 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 1 630 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 6 651.00 | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 635.00 | 124 639.00 | | 77 635.00 |
EA Autres dettes | 16 682.00 | 42 129.00 | | 16 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 094.00 | 1 803 420.00 | | 130 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 860.00 | 189 890.00 | | 144 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 094.00 | 173 420.00 | | 100 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 659 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -653 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 753.00 | 1 355 960.00 | | 10 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 986.00 | 1 493 307.00 | | 45 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 233.00 | -137 346.00 | | -35 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
6T Sur comptes clients | 380 470.00 | | | 380 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 470.00 | | | 380 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 220.00 | | 10 750.00 | 391 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 564.00 | 456 564.00 | | 456 564.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 533.00 | 460 733.00 | 4 800.00 | 465 533.00 |
VW T.V.A. | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 094.00 | 100 094.00 | 30 000.00 | 130 094.00 |