| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 332.00 | 418.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 4 261.00 | 5 062.00 | 9 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 290.00 | 4 954.00 | 12 336.00 | 17 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 787.00 | 10 547.00 | 197 240.00 | 207 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 529.00 | | 275 529.00 | 275 529.00 |
BZ Autres créances | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CF Disponibilités | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 281.00 | | 376 281.00 | 376 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 067.00 | 10 547.00 | 573 521.00 | 584 067.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
DL TOTAL (I) | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 523.00 | | | 426 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 521.00 | | | 573 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 534.00 | | | 327 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 310.00 | 765.00 | 1 350 075.00 | 1 349 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 310.00 | 765.00 | 1 350 075.00 | 1 349 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 036.00 | | | 1 354 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 619.00 | | | 1 328 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 613.00 | | 181 174.00 | 26 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 179 424.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833.00 | 7 714.00 | | 2 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 6 382.00 | | 2 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
UX Autres créances clients | 275 529.00 | 275 529.00 | | 275 529.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 955.00 | 17 966.00 | 74 584.00 | 116 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 624.00 | 624.00 | | 30 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 688.00 | 327 264.00 | 29 424.00 | 356 688.00 |
VW T.V.A. | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 993.00 | 322 004.00 | 74 584.00 | 420 993.00 |