| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 062.00 | 11 382.00 | 10 680.00 | 22 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 121.00 | 21 360.00 | 14 761.00 | 36 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 805.00 | 34 492.00 | 205 313.00 | 239 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 851.00 | | 152 851.00 | 152 851.00 |
BZ Autres créances | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
CF Disponibilités | 332 236.00 | | 332 236.00 | 332 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 347.00 | | 565 347.00 | 565 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 152.00 | 34 492.00 | 770 660.00 | 805 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 218.00 | 164 523.00 | | 148 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 845.00 | -16 305.00 | | 174 845.00 |
DL TOTAL (I) | 334 063.00 | 159 218.00 | | 334 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 279.00 | 261 034.00 | | 137 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 689.00 | 160 594.00 | | 126 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 869.00 | 99 441.00 | | 169 869.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 10 562.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 597.00 | 554 677.00 | | 436 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 660.00 | 713 895.00 | | 770 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 124.00 | 389 759.00 | | 318 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 973.00 | | 41 799.00 | 202 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 239 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 967.00 | 58 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 223.00 | | 11 927.00 | 51 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 29 872.00 | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 215.00 | 10 244.00 | 4 967.00 | 29 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 465.00 | 10 244.00 | 4 967.00 | 27 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
UX Autres créances clients | 152 851.00 | 152 851.00 | | 152 851.00 |
VB T. V. A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 279.00 | 18 806.00 | 108 473.00 | 137 279.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 677.00 | 230 677.00 | | 230 677.00 |
VW T.V.A. | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 597.00 | 318 124.00 | 108 473.00 | 436 597.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |