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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
CF Disponibilités | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 889.00 | | 277 889.00 | 277 889.00 |
CU Autres participations | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DG Autres réserves | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
DK Provisions réglementées | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 206 488.00 | | | 206 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 889.00 | | | 277 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 040.00 | | | 158 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 801.00 | | | 152 801.00 |