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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
CF Disponibilités | 567 322.00 | | 567 322.00 | 567 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 322.00 | | 567 322.00 | 567 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 999.00 | | 669 999.00 | 669 999.00 |
CU Autres participations | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DG Autres réserves | 501 963.00 | | | 501 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
DK Provisions réglementées | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 999.00 | | | 669 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 903.00 | | | 133 903.00 |