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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 868.00 | | 193 868.00 | 193 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 106.00 | -4 023.00 | | 19 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 823.00 | 23 130.00 | | 42 823.00 |
DL TOTAL (I) | 65 930.00 | 23 106.00 | | 65 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 952.00 | 119 441.00 | | 97 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 259.00 | 29 405.00 | | 26 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 4 104.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 938.00 | 153 049.00 | | 127 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 868.00 | 176 155.00 | | 193 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 197.00 | 38 606.00 | | 53 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374.00 | 15 477.00 | | 10 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 823.00 | 23 130.00 | | 42 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VP Divers | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |