| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 282.00 | | 207 282.00 | 207 282.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 80 241.00 | 61 530.00 | | 80 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 988.00 | 18 712.00 | | -5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 78 654.00 | 84 641.00 | | 78 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 127 558.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 819.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 628.00 | 131 377.00 | | 128 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 282.00 | 216 019.00 | | 207 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 499.00 | 131 377.00 | | 24 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918.00 | 29 053.00 | | 1 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906.00 | 10 341.00 | | 7 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 988.00 | 18 712.00 | | -5 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 278.00 | 16 148.00 | 70 696.00 | 120 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 628.00 | 24 499.00 | 70 696.00 | 128 628.00 |