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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 662.00 | 203.00 | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 590.00 | 9 759.00 | 24 831.00 | 34 590.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 35 455.00 | 10 421.00 | 25 034.00 | 35 455.00 |
060 Stock marchandises | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
084 Disponibilités | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 961.00 | | 99 961.00 | 99 961.00 |
110 Total général Actif | 135 416.00 | 10 421.00 | 124 995.00 | 135 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 760.00 | 385 028.00 | | 404 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 290.00 | 39 386.00 | | 72 290.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 3.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 120.00 | 424 418.00 | | 477 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 068.00 | 241 521.00 | | 267 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | -4 354.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 153 100.00 | 119 469.00 | | 153 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 2 171.00 | | 3 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
252 Charges sociales | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 894.00 | 2 317.00 | | 7 894.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 740.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 056.00 | 361 864.00 | | 462 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 065.00 | 62 554.00 | | 15 065.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 143.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 132.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 23.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 90.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 12 770.00 | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 700.00 | 49 947.00 | | 11 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 865.00 | | | 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 732.00 | | | 732.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -732.00 | | | -732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |