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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 590.00 | 16 928.00 | 20 662.00 | 37 590.00 |
040 Immobilisations financières | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 010.00 | 17 793.00 | 94 217.00 | 112 010.00 |
060 Stock marchandises | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
084 Disponibilités | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
110 Total général Actif | 226 795.00 | 17 793.00 | 209 002.00 | 226 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 812.00 | 404 760.00 | | 530 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 219.00 | 72 290.00 | | 109 219.00 |
230 Autres produits | 4 290.00 | 70.00 | | 4 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 320.00 | 477 120.00 | | 644 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 531.00 | 267 068.00 | | 369 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 190.00 | | |
242 Autres charges externes. | 208 733.00 | 153 100.00 | | 208 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 3 282.00 | | 2 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 857.00 | 22 307.00 | | 33 857.00 |
252 Charges sociales | 7 983.00 | 7 902.00 | | 7 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 372.00 | 7 894.00 | | 7 372.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 314.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 927.00 | 462 056.00 | | 629 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 393.00 | 15 065.00 | | 14 393.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 127.00 | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 124.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 807.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 2 560.00 | | 3 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 260.00 | 11 700.00 | | 11 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |