| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 557.00 | | 176 557.00 | 176 557.00 |
CU Autres participations | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 187.00 | -5 671.00 | | -15 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 898.00 | -9 516.00 | | -6 898.00 |
DK Provisions réglementées | 8 641.00 | 4 363.00 | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | -5 944.00 | -3 324.00 | | -5 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 653.00 | 86 310.00 | | 73 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 165.00 | 92 992.00 | | 106 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 1 320.00 | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 501.00 | 180 775.00 | | 182 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 557.00 | 177 450.00 | | 176 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 247.00 | 108 424.00 | | 124 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 278.00 | 4 280.00 | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 4 280.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | -4 280.00 | | -4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218.00 | -43.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 051.00 | 9 516.00 | | 7 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 898.00 | -9 516.00 | | -6 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 263.00 | | 41.00 | 174 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 174 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 174 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 263.00 | | 41.00 | 174 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 363.00 | 4 278.00 | | 4 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 363.00 | 4 278.00 | | 4 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 390.00 | 14 136.00 | 58 254.00 | 72 390.00 |
VI Groupe et associés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 501.00 | 124 247.00 | 58 254.00 | 182 501.00 |