| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 377.00 | | 174 377.00 | 174 377.00 |
CU Autres participations | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 032.00 | -29 011.00 | | -37 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 340.00 | -8 020.00 | | 22 340.00 |
DK Provisions réglementées | 21 391.00 | 17 197.00 | | 21 391.00 |
DL TOTAL (I) | 14 199.00 | -12 334.00 | | 14 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 791.00 | 51 171.00 | | 36 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 386.00 | 135 523.00 | | 123 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 178.00 | 186 694.00 | | 160 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 377.00 | 174 360.00 | | 174 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 974.00 | 149 928.00 | | 137 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | 4 278.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 4 278.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | -4 278.00 | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660.00 | 8 021.00 | | 7 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 340.00 | -8 020.00 | | 22 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 263.00 | | | 174 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 263.00 | | | 174 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 197.00 | 4 194.00 | | 17 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 197.00 | 4 194.00 | | 17 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 791.00 | 14 588.00 | 22 203.00 | 36 791.00 |
VI Groupe et associés | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 178.00 | 137 974.00 | 22 203.00 | 160 178.00 |