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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 082.00 | 709.00 | 1 373.00 | 2 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 667.00 | 50 709.00 | 62 958.00 | 113 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 498.00 | 50 709.00 | 79 789.00 | 130 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -581.00 | | | -581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 087.00 | | | -51 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 087.00 | | | -51 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 362.00 | | 2 305.00 | 111 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 362.00 | | 222.00 | 111 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 709.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 222.00 | 1.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 833.00 | 10 902.00 | 28 931.00 | 39 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 331.00 | 16 968.00 | 11 363.00 | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 458.00 | 52 527.00 | 28 931.00 | 81 458.00 |