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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 082.00 | 1 125.00 | 956.00 | 2 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 241.00 | 100 000.00 | 84 241.00 | 184 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 333.00 | 151 125.00 | 136 207.00 | 287 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 344.00 | 151 125.00 | 176 219.00 | 327 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 668.00 | | | -51 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 106.00 | | | -99 106.00 |
DL TOTAL (I) | -100 775.00 | | | -100 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
EA Autres dettes | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 994.00 | | | 276 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 219.00 | | | 176 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 129.00 | | | 259 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 569.00 | | | 127 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 106.00 | | | -99 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 668.00 | | 173 666.00 | 113 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 585.00 | | 173 666.00 | 111 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 417.00 | | 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709.00 | 417.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 241.00 | | 184 241.00 | 184 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 931.00 | 11 066.00 | 17 865.00 | 28 931.00 |
VI Groupe et associés | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 208.00 | 39 967.00 | 184 241.00 | 224 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 995.00 | 259 130.00 | 17 865.00 | 276 995.00 |