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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 680.00 | 5 134.00 | 17 547.00 | 22 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 091.00 | 23 935.00 | 116 156.00 | 140 091.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 974.00 | 29 069.00 | 201 904.00 | 230 974.00 |
BT Marchandises | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 192.00 | | 190 192.00 | 190 192.00 |
BZ Autres créances | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 279.00 | | 578 279.00 | 578 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 252.00 | 29 069.00 | 780 183.00 | 809 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 461.00 | | | -126 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 471.00 | -126 461.00 | | 72 471.00 |
DL TOTAL (I) | -3 991.00 | -76 461.00 | | -3 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 399.00 | 624 042.00 | | 315 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 304.00 | 236 660.00 | | 277 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 364.00 | 90 721.00 | | 180 364.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 1 239.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 174.00 | 960 283.00 | | 784 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 183.00 | 883 822.00 | | 780 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 399.00 | | | 315 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 337.00 | | 1 565 337.00 | 1 565 337.00 |
FG Production vendue services | 1 754 117.00 | | 1 754 117.00 | 1 754 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 454.00 | | 3 319 454.00 | 3 319 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 288.00 | |
GE Autres charges | | | 81 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | | | -7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 735.00 | 1 897 690.00 | | 3 323 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 264.00 | 2 024 152.00 | | 3 251 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 471.00 | -126 461.00 | | 72 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 422.00 | | 27 051.00 | 205 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 68 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 230 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 720.00 | | 24 051.00 | 138 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 702.00 | | 3 000.00 | 66 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 781.00 | 21 288.00 | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 781.00 | 21 288.00 | | 7 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 304.00 | 277 304.00 | | 277 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
UX Autres créances clients | 190 192.00 | 190 192.00 | | 190 192.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 315 399.00 | 315 399.00 | | 315 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 254.00 | 317 552.00 | 66 702.00 | 384 254.00 |
VW T.V.A. | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 174.00 | 784 174.00 | | 784 174.00 |