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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 223.00 | 11 752.00 | 32 471.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 972.00 | 44 693.00 | 118 279.00 | 162 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 897.00 | 56 445.00 | 217 452.00 | 273 897.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 623.00 | | 305 623.00 | 305 623.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 104.00 | | 407 104.00 | 407 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 001.00 | 56 445.00 | 624 556.00 | 681 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 991.00 | -126 461.00 | | -53 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 497.00 | 72 471.00 | | 19 497.00 |
DL TOTAL (I) | 15 506.00 | -3 991.00 | | 15 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 518.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 612.00 | 315 399.00 | | 106 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 622.00 | 276 786.00 | | 349 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 452.00 | 180 364.00 | | 151 452.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 11 106.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 049.00 | 784 174.00 | | 609 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 556.00 | 780 183.00 | | 624 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 049.00 | 784 174.00 | | 609 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 108.00 | | 370 108.00 | 370 108.00 |
FG Production vendue services | 1 983 947.00 | | 1 983 947.00 | 1 983 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 055.00 | | 2 354 055.00 | 2 354 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 376.00 | |
GE Autres charges | | | 241 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 7 110.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 110.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | -7 110.00 | | -4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 795.00 | 3 323 735.00 | | 2 360 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 298.00 | 3 251 264.00 | | 2 341 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 497.00 | 72 471.00 | | 19 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 974.00 | | 44 424.00 | 230 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 66 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 273 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 772.00 | | 44 424.00 | 162 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 070.00 | 27 376.00 | | 29 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 27 376.00 | | 29 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 622.00 | 349 622.00 | | 349 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
UX Autres créances clients | 305 623.00 | 305 623.00 | | 305 623.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 091.00 | 390 389.00 | 66 702.00 | 457 091.00 |
VW T.V.A. | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 049.00 | 609 049.00 | | 609 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |