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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 033 539.00 | | 80 033 539.00 | 80 033 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 179 910.00 | | 174 179 910.00 | 174 179 910.00 |
BZ Autres créances | 798 659.00 | | 798 659.00 | 798 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 659.00 | | 798 659.00 | 798 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 978 569.00 | | 174 978 569.00 | 174 978 569.00 |
CU Autres participations | 94 146 370.00 | | 94 146 370.00 | 94 146 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 175 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 279.00 | | | -6 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 546.00 | -6 279.00 | | -444 546.00 |
DK Provisions réglementées | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 174 553 273.00 | 23 993 720.00 | | 174 553 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 2 101.00 | | 3 901.00 |
EA Autres dettes | 401 030.00 | 3 414.00 | | 401 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 295.00 | 5 516.00 | | 425 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 978 569.00 | 23 999 237.00 | | 174 978 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 546.00 | 6 279.00 | | 444 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 546.00 | -6 279.00 | | -444 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 887 500.00 | | 150 292 410.00 | 23 887 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 179 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 179 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 887 500.00 | | 150 292 410.00 | 23 887 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 033 540.00 | 80 033 540.00 | | 80 033 540.00 |
VC Groupe et associés | 798 660.00 | 798 660.00 | | 798 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VI Groupe et associés | 401 030.00 | 401 030.00 | | 401 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 832 199.00 | 80 832 199.00 | | 80 832 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 296.00 | 425 296.00 | | 425 296.00 |